上海證券交易所6日發(fā)布公告,根據(jù)財政部有關(guān)通知和上證所有關(guān)規(guī)定,2006年記賬式(二十一期)國債將于3月12日起終止在上證所上市。
本期國債掛牌名稱“06國債21”,交易代碼“010621”,期限3個月,以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行,發(fā)行價格99.492元,2007年3月14日到期按面值償還。
本期國債債權(quán)登記日為2007年3月9日,凡于當(dāng)日交易結(jié)束后仍持有本期國債的投資人,為到期兌付金額的最終所有者。本期國債于2007年3月12日起終止上市,同時停止新質(zhì)押式回購對應(yīng)的質(zhì)押券的申報,質(zhì)押券申報和轉(zhuǎn)回代碼為“090621”,簡稱為“0621質(zhì)押”。
本期國債到期兌付由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代理并公告。
上證所在公告中稱,為保證本期國債兌付工作順利進行,提高國債兌付效率,各會員單位應(yīng)做好本期國債兌付的各項準(zhǔn)備工作,以保證投資者按時兌付到本金和利息。(潘清)