9月10日基金公告信息摘要(2)

　　易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)A(110017) 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)A:關(guān)于基金分紅公告

　　一、收益分配方案 A類基金(代碼：110017)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元，B類基金(代碼：110018)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。 二、收益分配時(shí)間 1.權(quán)益登記日、除息日：2010年9月14日 2.紅利發(fā)放日：2010年9月15日 3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利再投資所得基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2010年9月14日 4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年9月16日 三、收益分配對(duì)象 權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年9月15日自基金托管賬戶劃出。

　　易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)B(110018) 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)A:關(guān)于基金分紅公告

　　一、收益分配方案 A類基金(代碼：110017)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元，B類基金(代碼：110018)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。 二、收益分配時(shí)間 1.權(quán)益登記日、除息日：2010年9月14日 2.紅利發(fā)放日：2010年9月15日 3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利再投資所得基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2010年9月14日 4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年9月16日 三、收益分配對(duì)象 權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年9月15日自基金托管賬戶劃出。

　　富國(guó)匯利分級(jí)(161014) 富國(guó)匯利分級(jí):關(guān)于基金合同生效公告

　　富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2010年8月17日證監(jiān)許可【2010】1114號(hào)文批準(zhǔn)，于2010年9月1日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止于2010年9月1日，本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為9,338戶，凈銷售金額為人民幣2,998,888,367.36元，折合基金份額2,998,888,367.36份；募集資金在基金合同生效前產(chǎn)生的利息共計(jì)367,047.70人民幣元，折合367,047.70份基金份額歸基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi)，富國(guó)基金管理有限公司的基金從業(yè)人員未認(rèn)購(gòu)富國(guó)匯利分級(jí)債券基金。上述資金已于2010年9月7日劃入本基金在基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 股份有限公司開(kāi)立的富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算，本次募集期的有效認(rèn)購(gòu)份額2,998,888,367.36份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額367,047.70份，兩項(xiàng)合計(jì)共2,999,255,415.06份基金份額。

　　中銀貨幣 (163802) 中銀貨幣:關(guān)于基金收益支付的公告

　　一、收益支付說(shuō)明 本基金管理人定于2010年9月10日將投資者所擁有的自2010年8月11日起至2010年9月12日(9月11日、12日為非工作日)止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。 投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下： 投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾) 二、收益支付時(shí)間 1、收益支付日：2010年9月10日； 2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2010年9月10日； 3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2010年9月14日。 三、收益支付對(duì)象 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2010年9月13日直接計(jì)入其基金賬戶，2010年9月14日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢。